TỔNG CT ĐTVÀ KD VỐN NN Công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *****
|
BÁO CÁO TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH
Năm 2013
STT |
Chỉ tiêu |
Đơn vị tính |
Kế hoạch năm 2013 |
Thực hiện năm 2013 |
So sánh với kế hoạch |
I |
Sản lượng |
|
|
|
|
2 |
Sản lượng V/C |
Người.Km |
1.250.000 |
1.205.937 |
96% |
|
Sản lượng V/C |
Đồng |
75.000.000 |
67.953.836 |
91% |
II |
Tổng doanh thu |
Đồng |
66.000.000.000 |
60.604.936.829 |
92% |
1 |
Doanh thu vận tải |
Đồng |
24.200.000.000 |
24.515.790.850 |
101% |
2 |
Doanh thu HĐTC |
Đồng |
542.000.000 |
564.452.288 |
104% |
3 |
Doanh thu HĐ khác |
Đồng |
225.000.000 |
1.611.606.273 |
716% |
4 |
Chi nhánh số 01 |
Đồng |
30.000.000 |
5.580.000 |
19% |
5 |
Chi nhánh số 02 |
Đồng |
41.003.000.000 |
33.907.507.418 |
83% |
|
đơn giá thu |
Đ/10000ng/km |
3.226.667 |
3.607.713 |
112% |
III |
Tổng chi ph í |
Đồng |
65.200.000.000 |
61.678.684.321 |
95% |
1 |
Vận tải |
Đồng |
23.200.000.000 |
26.243.216.227 |
110% |
2 |
Họat động TC |
Đồng |
209.000.000 |
189.000.000 |
90% |
3 |
Hoạt động khác |
Đồng |
18.000.000 |
1.454.278.564 |
8079% |
4 |
Chi nhánh số 01 |
Đồng |
30.000.000 |
5.348.800 |
18% |
5 |
Chi nhánh số 02 |
Đồng |
41.003.000.000 |
33.786.840.730 |
82% |
|
đơn giá chi |
Đ/10000ng/km |
3.192.000 |
3.861.918 |
121% |
IV |
Lãi ( lỗ) |
Đồng |
800.000.000 |
(1.073.747.492) |
-134% |
|
Vận tải |
Đồng |
260.000.000 |
(1.727.425.377) |
-664% |
|
Họat động TC |
Đồng |
333.000.000 |
375.452.288 |
113% |
|
Hoạt động khác |
Đồng |
207.000.000 |
157.327.709 |
76% |
|
Chi nhánh số 01 |
Đồng |
|
231.200 |
|
|
Chi nhánh số 02 |
Đồng |
|
120.666.688 |
|
V |
Trích KHCB |
Đồng |
3.500.000.000 |
3.906.566.498 |
112% |
VI |
Tổng quỹ lương |
Đồng |
3.800.000.000 |
3.306.362.640 |
87% |
VII |
Thu nhập B/Q |
Đồng/người |
3.000.000 |
2.855.893 |
95% |
NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG GI ÁM ĐỐC CÔNG TY
Lã Thị Thanh Bùi Thị Nguyệt Nguyễn Bá Kiệm
Công ty cổ phần ôtô khách Hà Tây là công ty thuộc sở giao thông vận tải tỉnh Hà Tây quản lý (nay là thành phố Hà Nội) .Quá trình hình thành của công ty rất lâu , xí nghiệp chuyên doanh vận tải hành khách Hà Tây ( thành lập ngày 15 tháng 01 năm 1969 theo quyết định của uỷ ban nhân...