Báo cáo tổng hợp các chỉ tiêu tài chính năm 2013

TỔNG CT ĐTVÀ KD VỐN NN

Công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*****

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kế hoạch

năm 2013

Thực hiện

 năm 2013

So sánh với

kế hoạch

I

Sản lượng

2

Sản lượng V/C

Người.Km

1.250.000

1.205.937

96%

Sản lượng V/C

Đồng

75.000.000

67.953.836

91%

II

Tổng doanh thu

Đồng

66.000.000.000

60.604.936.829

92%

1

Doanh thu vận tải

Đồng

24.200.000.000

24.515.790.850

101%

2

Doanh thu HĐTC

Đồng

542.000.000

564.452.288

104%

3

Doanh thu HĐ khác

Đồng

225.000.000

1.611.606.273

716%

4

Chi nhánh số 01

Đồng

30.000.000

5.580.000

19%

5

Chi nhánh số 02

Đồng

41.003.000.000

33.907.507.418

83%

đơn giá thu

Đ/10000ng/km

3.226.667

3.607.713

112%

III

Tổng chi ph í

Đồng

65.200.000.000

61.678.684.321

95%

1

Vận tải

Đồng

23.200.000.000

26.243.216.227

110%

2

Họat động TC

Đồng

209.000.000

189.000.000

90%

3

Hoạt động khác

Đồng

18.000.000

1.454.278.564

8079%

4

Chi nhánh số 01

Đồng

30.000.000

5.348.800

18%

5

Chi nhánh số 02

Đồng

41.003.000.000

33.786.840.730

82%

đơn giá chi

Đ/10000ng/km

3.192.000

3.861.918

121%

IV

Lãi ( lỗ)

Đồng

800.000.000

(1.073.747.492)

-134%

Vận tải

Đồng

260.000.000

(1.727.425.377)

-664%

Họat động TC

Đồng

333.000.000

375.452.288

113%

Hoạt động khác

Đồng

207.000.000

157.327.709

76%

Chi nhánh số 01

Đồng

231.200

Chi nhánh số 02

Đồng

120.666.688

V

Trích KHCB

Đồng

3.500.000.000

3.906.566.498

112%

VI

Tổng quỹ lương

Đồng

3.800.000.000

3.306.362.640

87%

VII

Thu nhập B/Q

Đồng/người

3.000.000

2.855.893

95%